Forex là một thị trường giao dịch ngoại hối toàn cầu, nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán các loại tiền tệ khác nhau. Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lên tới 5 nghìn tỷ đô la. Học forex cơ bản là bước đầu tiên để bạn có thể tham gia vào thị trường đầy hấp dẫn này. Trong bài viết này, Vninvestment sẽ hướng dẫn bạn cách học Forex cơ bản một cách hiệu quả nhất.
| Kiến thức | Kỹ năng | Chiến lược | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Định nghĩa Forex | Phân tích kỹ thuật | Giao dịch theo xu hướng | Quản lý rủi ro |
| Các loại lệnh trong Forex | Phân tích cơ bản | Giao dịch theo tin tức | Kiên nhẫn |
| Các cặp tiền tệ chính | Quản lý vốn | Giao dịch theo mô hình giá | Không giao dịch quá mức |
| Đòn bẩy trong Forex | Kiểm soát cảm xúc | Giao dịch theo chỉ báo | Không giao dịch khi say xỉn |
| Pip và điểm | Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời | Giao dịch theo hệ thống | Không giao dịch khi không có kế hoạch |
I. Thuật ngữ ngoại hối cơ bản
Khi tham gia vào thị trường ngoại hối, bạn sẽ cần phải làm quen với một số thuật ngữ cơ bản. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết:
1. Tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái là giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Ví dụ, tỷ giá hối đoái EUR/USD hiện tại là 1,11, nghĩa là 1 euro có thể mua được 1,11 đô la Mỹ.
Đọc thêm: FX Trading là gì?2. Cặp tiền tệ
Cặp tiền tệ là sự ghép đôi giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Ví dụ, EUR/USD là cặp tiền tệ phổ biến nhất. Các cặp tiền tệ được phân thành hai loại: cặp tiền chính và cặp tiền chéo.
3. Lệnh mua và lệnh bán
Lệnh mua là lệnh để mua một loại tiền tệ. Lệnh bán là lệnh để bán một loại tiền tệ. Khi bạn giao dịch trên thị trường Forex, bạn sẽ cần phải đặt lệnh mua hoặc lệnh bán.
4. Hợp đồng chênh lệch (CFD)
CFD là một loại hợp đồng giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản với mức giá thỏa thuận. Khi bạn giao dịch CFD, bạn sẽ không sở hữu tài sản cơ bản mà chỉ nhận được lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên sự biến động của giá tài sản.
Đọc thêm: Sàn giao dịch Forex5. Đòn bẩy
Đòn bẩy là một công cụ giúp bạn tăng lợi nhuận tiềm năng của mình. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể làm tăng rủi ro của bạn. Do đó, bạn nên sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận.
6. Pip
Pip là đơn vị đo lường sự biến động của tỷ giá hối đoái. Một pip bằng 0,0001, nghĩa là sự thay đổi của tỷ giá hối đoái 1 pip tương đương với sự thay đổi 0,0001 đơn vị tiền tệ.
7. Spread
Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một loại tiền tệ. Spread là một nguồn chi phí khi bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối.
8. Margin
Margin là một khoản tiền thế chấp mà bạn phải nộp cho sàn giao dịch để đảm bảo cho các giao dịch của bạn. Margin sẽ được hoàn trả cho bạn khi bạn đóng các giao dịch của mình.
9. Stop loss
Stop loss là một lệnh tự động đóng các giao dịch của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định. Stop loss giúp bạn hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.
10. Take profit
Take profit là một lệnh tự động đóng các giao dịch của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định. Take profit giúp bạn chốt lời khi thị trường biến động.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tỷ giá hối đoái | Giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác |
| Cặp tiền tệ | Sự ghép đôi giữa hai loại tiền tệ khác nhau |
| Lệnh mua và lệnh bán | Lệnh để mua hoặc bán một loại tiền tệ |
| Hợp đồng chênh lệch (CFD) | Loại hợp đồng để mua hoặc bán một tài sản cơ bản với mức giá thỏa thuận |
| Đòn bẩy | Công cụ giúp bạn tăng lợi nhuận tiềm năng |
| Pip | Đơn vị đo lường sự biến động của tỷ giá hối đoái |
| Spread | Chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một loại tiền tệ |
| Margin | Khoản tiền thế chấp mà bạn phải nộp cho sàn giao dịch |
| Stop loss | Lệnh tự động đóng các giao dịch của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định |
| Take profit | Lệnh tự động đóng các giao dịch của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định |
II. Các loại lệnh trong giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex, có nhiều loại lệnh khác nhau mà nhà đầu tư có thể sử dụng để thực hiện giao dịch. Mỗi loại lệnh có những đặc điểm và chức năng riêng, phù hợp với từng chiến lược giao dịch khác nhau.
Lệnh thị trường (Market Order)
Lệnh thị trường là loại lệnh đơn giản nhất trong giao dịch Forex. Khi đặt lệnh thị trường, nhà đầu tư sẽ yêu cầu sàn giao dịch thực hiện giao dịch ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện tại trên thị trường. Lệnh thị trường thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn vào hoặc thoát khỏi thị trường nhanh chóng, mà không cần quan tâm đến mức giá cụ thể.
Lệnh giới hạn (Limit Order)
Lệnh giới hạn là loại lệnh cho phép nhà đầu tư đặt mức giá cụ thể mà họ muốn thực hiện giao dịch. Khi đặt lệnh giới hạn, nhà đầu tư sẽ yêu cầu sàn giao dịch chỉ thực hiện giao dịch khi giá thị trường đạt đến mức giá đó hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn mua hoặc bán một loại tiền tệ ở một mức giá cụ thể, mà không muốn trả mức giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá đó.
Lệnh dừng (Stop Order)
Lệnh dừng là loại lệnh cho phép nhà đầu tư đặt mức giá cụ thể mà họ muốn thoát khỏi thị trường. Khi đặt lệnh dừng, nhà đầu tư sẽ yêu cầu sàn giao dịch chỉ thực hiện giao dịch khi giá thị trường đạt đến mức giá đó hoặc tệ hơn. Lệnh dừng thường được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong giao dịch.
Lệnh trailing stop
Lệnh trailing stop là một loại lệnh dừng đặc biệt, cho phép nhà đầu tư tự động điều chỉnh mức giá dừng lỗ theo hướng có lợi cho họ. Khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu tư, mức giá dừng lỗ sẽ tự động được điều chỉnh theo, giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận tối đa. Lệnh trailing stop thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
| Loại lệnh | Đặc điểm | Chức năng |
|---|---|---|
| Lệnh thị trường | Thực hiện giao dịch ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện tại | Vào hoặc thoát khỏi thị trường nhanh chóng |
| Lệnh giới hạn | Đặt mức giá cụ thể mà nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch | Mua hoặc bán một loại tiền tệ ở một mức giá cụ thể |
| Lệnh dừng | Đặt mức giá cụ thể mà nhà đầu tư muốn thoát khỏi thị trường | Bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong giao dịch |
| Lệnh trailing stop | Tự động điều chỉnh mức giá dừng lỗ theo hướng có lợi cho nhà đầu tư | Bảo vệ lợi nhuận tối đa trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng |
Ngoài những loại lệnh cơ bản trên, còn có nhiều loại lệnh khác nhau nữa, chẳng hạn như lệnh một chạm (One-Touch Order), lệnh có điều kiện (Conditional Order), lệnh đóng một phần (Partial Close Order),… Mỗi loại lệnh có những đặc điểm và chức năng riêng, phù hợp với từng chiến lược giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về các loại lệnh trước khi bắt đầu giao dịch Forex, để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.
Xem thêm: Sàn giao dịch Forex | Hướng dẫn chơi Forex | Chơi Forex ở đâu
III. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong Forex
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến nhất. Phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự đoán giá trong tương lai, trong khi phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố kinh tế và chính trị để đánh giá giá trị của một loại tiền tệ.
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến hơn. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá để xác định các mẫu hình giá và xu hướng. Họ cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát lệnh giao dịch.
Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích thị trường Forex ít phổ biến hơn. Các nhà phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố kinh tế và chính trị để đánh giá giá trị của một loại tiền tệ. Họ xem xét các yếu tố như lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và rủi ro chính trị.
Cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát lệnh giao dịch chính xác hơn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến các giao dịch thua lỗ nếu các mẫu hình giá và xu hướng không được xác định chính xác.
Phân tích cơ bản có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá giá trị của một loại tiền tệ một cách chính xác hơn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến các giao dịch thua lỗ nếu các yếu tố kinh tế và chính trị không được đánh giá chính xác.
Để giao dịch Forex thành công, các nhà giao dịch cần phải hiểu cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Họ cần phải sử dụng cả hai phương pháp phân tích để xác định các điểm vào và thoát lệnh giao dịch chính xác nhất.
| Phân tích kỹ thuật | Phân tích cơ bản |
|---|---|
| Sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ | Sử dụng các yếu tố kinh tế và chính trị |
| Xác định các mẫu hình giá và xu hướng | Đánh giá giá trị của một loại tiền tệ |
| Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật | Xem xét các yếu tố như lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và rủi ro chính trị |
Để tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
IV. Quản lý rủi ro trong giao dịch Forex
Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong giao dịch Forex. Nó giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình khỏi những biến động bất ngờ của thị trường. Có nhiều cách để quản lý rủi ro, nhưng một số phương pháp phổ biến nhất bao gồm:
- Đặt lệnh dừng lỗ: Lệnh dừng lỗ là một lệnh tự động đóng giao dịch của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định. Điều này giúp bạn hạn chế thua lỗ nếu thị trường biến động theo hướng không có lợi cho bạn.
- Sử dụng đòn bẩy hợp lý: Đòn bẩy là một công cụ giúp bạn tăng lợi nhuận tiềm năng của mình. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm tăng rủi ro của bạn. Do đó, bạn nên sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý, phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.
- Phân bổ vốn hợp lý: Phân bổ vốn là việc chia nhỏ số tiền đầu tư của bạn vào nhiều giao dịch khác nhau. Điều này giúp bạn giảm thiểu rủi ro nếu một giao dịch thua lỗ.
- Kiểm soát cảm xúc: Kiểm soát cảm xúc là một yếu tố quan trọng trong quản lý rủi ro. Khi bạn giao dịch, bạn nên tránh để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Thay vào đó, bạn nên dựa trên các phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.
Bên cạnh những phương pháp trên, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các công cụ quản lý rủi ro khác, chẳng hạn như lệnh giới hạn rủi ro, lệnh đóng một phần giao dịch và lệnh đóng toàn bộ giao dịch. Những công cụ này có thể giúp bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.
Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong giao dịch Forex. Bằng cách quản lý rủi ro một cách hiệu quả, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi những biến động bất ngờ của thị trường và tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Đầu tư tiền điện tử – Kênh đầu tư mới đầy tiềm năng
| Cách quản lý rủi ro | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|
| Đặt lệnh dừng lỗ | Hạn chế thua lỗ | Có thể đóng giao dịch quá sớm |
| Sử dụng đòn bẩy hợp lý | Tăng lợi nhuận tiềm năng | Tăng rủi ro |
| Phân bổ vốn hợp lý | Giảm thiểu rủi ro | Giảm lợi nhuận tiềm năng |
| Kiểm soát cảm xúc | Đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt | Khó thực hiện |
V. Kết luận
Học Forex cơ bản là một quá trình không hề đơn giản, nhưng nếu bạn kiên trì và nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể thành công. Hãy luôn nhớ rằng, học Forex là một quá trình học tập liên tục, bạn cần phải không ngừng cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình để có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục thị trường Forex!
