Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối là phương pháp giao dịch dựa trên việc nghiên cứu biến động giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá tương lai. Phương pháp này được nhiều nhà giao dịch sử dụng và chứng minh hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật tại Vninvestment để nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối của bạn.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Phân tích kỹ thuật | Phương pháp giao dịch dựa trên việc nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá trong tương lai |
| Biểu đồ giá | Đồ thị thể hiện biến động giá của một loại tài sản theo thời gian |
| Chỉ báo kỹ thuật | Công cụ toán học được sử dụng để phân tích biểu đồ giá và dự đoán xu hướng giá |
| Xu hướng giá | Hướng đi chung của giá trong một khoảng thời gian nhất định |
| Mức hỗ trợ | Mức giá mà tại đó giá có xu hướng bật tăng |
| Mức kháng cự | Mức giá mà tại đó giá có xu hướng bật giảm |
| Đường xu hướng | Đường thẳng nối hai điểm đáy hoặc hai điểm đỉnh của giá |
| Đường trung bình động | Đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định |
| Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) | Chỉ báo đo lường mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một loại tài sản |
| Chỉ số dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) | Chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá |
I. Các hình thái nến phổ biến
Nến tăng giá
- Nến xanh dương: Thân nến dài, bóng nến ngắn, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Nến búa: Thân nến ngắn, bóng nến dài, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Nến engulfing: Thân nến bao phủ hoàn toàn thân nến trước đó, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Nến giảm giá
- Nến đỏ: Thân nến dài, bóng nến ngắn, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Nến shooting star: Thân nến ngắn, bóng nến dài, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Nến engulfing: Thân nến bao phủ hoàn toàn thân nến trước đó, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Nến trung tính
- Nến doji: Thân nến rất ngắn, bóng nến dài, giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa.
- Nến spinning top: Thân nến ngắn, bóng nến dài, giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa.
- Nến hammer: Thân nến ngắn, bóng nến dài, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Các hình thái nến này có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá, điểm đảo chiều và các điểm vào lệnh giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có hình thái nến nào là hoàn hảo và luôn có khả năng xảy ra tín hiệu sai. Do đó, cần kết hợp nhiều phương pháp phân tích khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Để tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
- Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối
- Các loại biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật
- Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật
II. Các chỉ báo động lượng
Các chỉ báo động lượng là các công cụ kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ và độ mạnh của một xu hướng giá. Các chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra lệnh giao dịch hiệu quả hơn.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất. Nó được tính toán bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. RSI có giá trị từ 0 đến 100. Khi RSI vượt quá 70, thị trường được coi là mua quá mức và có thể sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi RSI xuống dưới 30, thị trường được coi là bán quá mức và có thể sẽ điều chỉnh tăng.
- Công thức tính RSI: RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
- Trong đó, RS = (Giá đóng cửa trung bình trong 14 ngày – Giá đóng cửa trung bình trong 14 ngày trước đó) / Giá đóng cửa trung bình trong 14 ngày trước đó
Phân tích xu hướng thị trường với chỉ số RSI
Chỉ số dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)
Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng khác được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá. Nó được tính toán bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic Oscillator có giá trị từ 0 đến 100. Khi Stochastic Oscillator vượt quá 80, thị trường được coi là mua quá mức và có thể sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi Stochastic Oscillator xuống dưới 20, thị trường được coi là bán quá mức và có thể sẽ điều chỉnh tăng.
- Công thức tính Stochastic Oscillator:
- %K = (Giá đóng cửa – Giá thấp nhất trong n ngày) / (Giá cao nhất trong n ngày – Giá thấp nhất trong n ngày) * 100
- %D = Đường trung bình động của %K trong m ngày
- Trong đó, n thường được đặt là 14 và m thường được đặt là 3
Xây dựng chiến lược giao dịch với Stochastic Oscillator
III. Các chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo xu hướng là một loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường. Các chỉ báo này được xây dựng dựa trên dữ liệu giá lịch sử và có thể giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm thoát khỏi giao dịch một cách hiệu quả.
Một số chỉ báo xu hướng phổ biến nhất bao gồm:
| Chỉ báo | Công thức | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Đường trung bình động (MA) | MA(n) = (P1 + P2 + … + Pn) / n | Đường trung bình động là giá trung bình của một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đường MA có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá và mức hỗ trợ/kháng cự. |
| Đường xu hướng (Trendline) | – | Đường xu hướng là một đường thẳng nối hai điểm đáy hoặc hai điểm đỉnh của giá. Đường xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá và mức hỗ trợ/kháng cự. |
| Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) | RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) | RSI là một chỉ báo đo lường mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một loại tài sản. RSI có thể giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. |
| Chỉ số dao động ngẫu nhiên (Stochastics Oscillator) | %K = (C – L) / (H – L) * 100%D = 3-ngày SMA của %K | Chỉ số dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá. Chỉ số này có thể giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. |
| MACD (Moving Average Convergence Divergence) | MACD = 12-ngày EMA – 26-ngày EMASignal Line = 9-ngày EMA của MACDHistogram = MACD – Signal Line | MACD là một chỉ báo đo lường sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động. MACD có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá và thời điểm để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. |
Các chỉ báo xu hướng có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chỉ báo này không phải là hoàn hảo và không nên được sử dụng như là cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo xu hướng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có được kết quả giao dịch tốt nhất.
Tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối tại Vninvestment để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn.
IV. Các mô hình giá
Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình giá là những hình dạng biểu thị sự biến động của giá trên biểu đồ. Các mô hình giá có thể cung cấp thông tin về xu hướng giá sắp tới, do đó chúng có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định đầu tư.
Một số mô hình giá phổ biến bao gồm:
| Tên mô hình | Mô tả |
|---|---|
| Đảo chiều tăng giá (Bullish reversal) | Một mô hình cho thấy rằng giá đang tăng và có khả năng tiếp tục tăng. |
| Đảo chiều giảm giá (Bearish reversal) | Một mô hình cho thấy rằng giá đang giảm và có khả năng tiếp tục giảm. |
| Tiếp diễn xu hướng tăng (Bullish continuation) | Một mô hình cho thấy rằng xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục. |
| Tiếp diễn xu hướng giảm (Bearish continuation) | Một mô hình cho thấy rằng xu hướng giảm hiện tại sẽ tiếp tục. |
| Hai đỉnh (Double top) | Một mô hình cho thấy rằng giá đã tạo ra hai đỉnh gần bằng nhau trong một khoảng thời gian nhất định. |
| Hai đáy (Double bottom) | Một mô hình cho thấy rằng giá đã tạo ra hai đáy gần bằng nhau trong một khoảng thời gian nhất định. |
| Đầu và vai (Head and shoulders) | Một mô hình cho thấy rằng giá đã tạo ra một đỉnh cao hơn hai bên là hai đỉnh thấp hơn. |
| Vai và đầu (Inverse head and shoulders) | Một mô hình cho thấy rằng giá đã tạo ra một đáy thấp hơn hai bên là hai đáy cao hơn. |
V. Kết luận
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp giao dịch ngoại hối hiệu quả, nhưng nó không phải là phương pháp duy nhất. Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần phải kết hợp phân tích kỹ thuật với các phương pháp giao dịch khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản và quản lý rủi ro. Ngoài ra, bạn cần phải có kỷ luật và kiên nhẫn để có thể thành công trong giao dịch ngoại hối.
